tradC'est le motif de contact le plus fréquent, et dans la grande majorité des cas les deux chiffres sont justes tous les deux : ils ne mesurent pas la même chose.
Quatre causes, dans l'ordre où on les vérifie.
Le FUSEAU HORAIRE. Un relevé courtier est daté dans le fuseau du serveur, pas dans le tien. Un trade fermé en fin de journée peut donc tomber la veille ou le lendemain selon qui l'affiche, et un total « du mois » se décale d'une ou deux opérations aux bornes. C'est la première chose à regarder quand l'écart porte sur un jour de bascule.
LES FRAIS ET LES SWAPS. Selon le courtier, la commission et le swap arrivent sur la ligne du trade, sur une ligne séparée, ou en fin de journée. Un P&L brut et un P&L net ne se comparent pas, et l'écart grandit exactement avec le nombre de trades.
LES POSITIONS PARTIELLES. Une entrée en trois fois et une sortie en deux fois, c'est cinq opérations chez le courtier. Le journal les regroupe en une position, parce que c'est une seule décision. Le nombre de « trades » diffère donc, sans qu'aucun des deux ait tort.
LE COMPTE. Un identifiant démo et un identifiant réel se ressemblent beaucoup, et une connexion posée sur le mauvais compte donne un historique parfaitement cohérent qui ne correspond simplement pas au relevé qu'on a sous les yeux.
Si après ces quatre vérifications l'écart tient toujours, il faut nous écrire : à ce stade c'est un défaut de notre côté, et on veut le savoir. Le message utile contient le courtier, la période, et un exemple précis de trade qui diffère.