tradÉ o motivo de contato mais frequente, e na grande maioria dos casos os dois números estão certos: eles não medem a mesma coisa.
Quatro causas, na ordem em que as verificamos.
O FUSO HORÁRIO. O extrato de uma corretora é datado no fuso do servidor, não no seu. Uma operação fechada no fim do dia pode então cair na véspera ou no dia seguinte, dependendo de quem a mostra, e um total “do mês” se desloca em uma ou duas operações nas pontas. É a primeira coisa a olhar quando a diferença cai num dia de virada.
AS TAXAS E OS SWAPS. Dependendo da corretora, a comissão e o swap chegam na linha da operação, numa linha separada ou no fim do dia. Um P&L bruto e um P&L líquido não se comparam, e a diferença cresce exatamente com o número de operações.
AS POSIÇÕES PARCIAIS. Uma entrada em três vezes e uma saída em duas são cinco operações na corretora. O diário as agrupa numa só posição, porque foi uma única decisão. O número de “operações” é então diferente, sem que nenhum dos dois esteja errado.
A CONTA. Um login de demo e um login real se parecem muito, e uma conexão feita na conta errada gera um histórico perfeitamente coerente que simplesmente não corresponde ao extrato que você tem diante dos olhos.
Se depois dessas quatro verificações a diferença continuar, escreva para a gente: a essa altura é um defeito do nosso lado, e queremos saber. A mensagem útil traz a corretora, o período e um exemplo preciso de operação que está diferente.