Cada estatística do seu diário, como é calculada e como ler. Acesso livre, sem cadastro.
O RRR (o número exibido pela FTMO / MetaStats) compara apenas o tamanho médio dos seus ganhos com o dos seus prejuízos, em euros: ganho médio ÷ perda média. O R médio, por sua vez, relaciona cada trade ao seu próprio stop (resultado ÷ risco assumido), então ele mede seu money management. Um ganho grande em euros com um stop largo dá um R pequeno; um ganho pequeno com um stop apertado dá um R grande. A FTMO só consegue exibir o RRR porque não conhece seus stops: a Tradoshi exibe os dois.
Cálculo. Soma dos resultados de todos os trades, custos incluídos (comissão + swap).
Para ler. Seu ganho ou sua perda real no período.
Cálculo. P&L líquido ÷ capital inicial, em %.
Para ler. Sua performance em porcentagem, independente do tamanho da conta.
Cálculo. P&L líquido ÷ número de trades.
Para ler. Quanto um trade rende em média, somando vencedores e perdedores. Positivo = sistema vencedor.
Cálculo. Número de trades vencedores ÷ número total de trades.
Para ler. A parcela dos seus trades no verde. Sozinha, não basta se as suas perdas forem grandes (veja Profit factor e R médio).
Cálculo. Total dos ganhos ÷ total das perdas (valor absoluto).
Para ler. Quanto você ganha para cada 1 € perdido. Acima de 1 = lucrativo.
Cálculo. Maior sequência de trades vencedores / perdedores consecutivos.
Para ler. Sua resistência psicológica. Uma longa sequência de perdas é onde a disciplina cede.
Cálculo. Média dos resultados dos trades vencedores / dos trades perdedores.
Para ler. O tamanho típico de um trade vencedor e de um perdedor, em euros.
Cálculo. Ganho médio ÷ perda média (valor absoluto). É o “Average RRR” da FTMO / MetaStats.
Para ler. Quanto pesam seus trades vencedores diante dos perdedores. Não leva em conta o seu stop.
Cálculo. O melhor e o pior resultado em um único trade.
Para ler. Seus extremos. Uma maior perda muito acima da sua média = um stop ignorado.
Cálculo. Para cada trade, R = resultado ÷ risco assumido (distância entrada → stop). Média dos trades com stop conhecido (vencedores +R, perdedores −R).
Para ler. Quantas vezes o seu risco você ganha, em média, por trade. Sua expectativa matemática, em unidades de risco.
Cálculo. A maior queda da sua curva de capital a partir de um topo, em € e em %.
Para ler. A pior sequência de perdas acumuladas. É o que derruba um challenge de prop firm.
Cálculo. Média ÷ desvio-padrão dos seus resultados diários (não anualizado, convenção FTMO / MetaStats).
Para ler. A regularidade da sua performance. Quanto mais alto, mais regulares são os seus ganhos. Pouco confiável com poucos dias.
Cálculo. Duração média entre a abertura e o fechamento de um trade.
Para ler. Seu estilo (scalping, intraday, swing) e se você mantém suas posições como planejado.
Cálculo. O melhor e o pior P&L acumulado em um único dia.
Para ler. Seus dias extremos. Um pior dia enorme = um dia sem disciplina.
Cálculo. P&L de cada mês ÷ capital inicial, em %.
Para ler. Sua regularidade mês a mês. A consistência vale mais do que um grande mês isolado.
Cálculo. Maximum Favorable Excursion: o maior ganho não realizado que um trade atingiu antes do fechamento, na média dos seus trades.
Para ler. Até onde o mercado foi a seu favor. Um MFE muito acima do seu ganho real = você sai cedo demais.
Cálculo. Maximum Adverse Excursion: a maior perda não realizada que um trade sofreu antes do fechamento, em média.
Para ler. Até onde o preço foi contra você antes de virar. Um MAE grande nos seus trades vencedores = stops largos demais ou sorte.
Cálculo. O MFE de cada trade em relação ao seu risco (÷ distância entrada → stop), em média.
Para ler. Seu melhor momento em múltiplos de risco. 2 R de MFE para 0,8 R realizado = muito deixado no mercado.
Cálculo. O MAE de cada trade em relação ao seu risco, em média.
Para ler. Quantas vezes o seu risco o trade afundou antes de voltar. Além de −1 R, o seu stop deveria ter sido acionado.
Cálculo. Ganho efetivamente realizado ÷ ganho disponível no melhor momento (soma dos MFE positivos), em %.
Para ler. A porcentagem do movimento favorável que você captura. 60% = você deixa 40% do potencial no mercado.
Cálculo. Soma, em cada trade, do que ele oferecia no melhor momento menos o que você realizou (nunca negativo).
Para ler. O dinheiro que o mercado ofereceu e você não pegou. Alto = saídas antecipadas recorrentes.
Cálculo. Entre os seus trades vencedores, a maior queda (em R) atravessada antes de voltar ao positivo.
Para ler. O quanto um trade vencedor esteve perto de dar errado. Muito negativo = você segurou além do seu stop e teve sorte.
Cálculo. Média, por trade, do risco assumido (distância entrada → stop × tamanho) em relação ao capital.
Para ler. A porcentagem da sua conta em jogo por trade. Acima de 1-2%, uma sequência de perdas dói muito.
Cálculo. P&L líquido ÷ max drawdown.
Para ler. Quanto você ganha para cada euro da pior queda sofrida. Acima de 3, o seu sistema aguenta bem as fases ruins.
Cálculo. Média das notas que VOCÊ dá a cada trade (respeito ao plano de entrada, de saída, de tamanho).
Para ler. Sua disciplina autoavaliada. Cruze-a com o P&L: nota alta mas perdedor = azar; nota baixa mas vencedor = mau hábito recompensado.
Cálculo. Parcela dos seus trades marcados como conformes ao seu plano.
Para ler. Com que frequência você segue as suas próprias regras. A métrica que ninguém mais mede, e o melhor preditor da sobrevivência de uma conta.
Cálculo. Parcela dos seus trades abertos com um stop definido.
Para ler. Sua proteção básica. Abaixo de 100%, alguns trades não tinham nenhum limite de perda previsto.
Cálculo. Parcela dos seus trades associados a um estado emocional pelo check-in.
Para ler. Sua matéria-prima para a análise psicológica. Quanto mais você marca, mais o Tradoshi relaciona as suas emoções aos seus resultados.
Cálculo. Os níveis 0,38, 0,50, 0,62 e 0,79 de um movimento, medidos entre seu ponto de partida e seu extremo.
Para ler. A grade de retração mais usada para posicionar uma entrada em um recuo. No ICT, a faixa 0,62-0,79 recebe o nome de zona OTE.
Cálculo. A faixa compreendida entre 0,62 e 0,79 da retração de um movimento.
Para ler. Onde os métodos ICT buscam sua entrada dentro de um recuo, em vez de logo no início do retorno.
Cálculo. Um desequilíbrio deixado por três velas cuja primeira e terceira não se sobrepõem.
Para ler. Uma zona que o preço costuma voltar a preencher. Serve como referência de entrada e de alvo.
Cálculo. Um FVG atravessado pelo preço, cujo papel se inverte: um gap de alta ultrapassado se torna uma zona de resistência.
Para ler. A mesma troca de papel de um suporte rompido que se torna resistência, aplicada a um desequilíbrio.
Cálculo. A última vela oposta antes de um movimento impulsivo.
Para ler. O nível onde uma posição importante se formou, e onde o preço costuma reagir no retorno.
Cálculo. Os volumes negociados distribuídos por nível de PREÇO, e não por unidade de tempo.
Para ler. Os níveis onde o mercado mais operou concentram posições, logo reações prováveis.
Cálculo. O livro de ofertas exibido na vertical: as ordens pendentes em cada nível de preço.
Para ler. A intenção exibida em um instante dado. Uma ordem visível pode ser cancelada, essa é a limitação da ferramenta.
Cálculo. Cada vela aberta em duas colunas: o que foi comprado no preço vendedor e vendido no preço comprador, nível por nível.
Para ler. O registro do que REALMENTE foi executado, onde o DOM só mostra a espera.
Cálculo. Nota geral de 0 a 100: média de 6 eixos normalizados (taxa de acerto, profit factor, ganho/perda médio, recovery factor, controle do drawdown, regularidade). 100% calculada com base nos seus trades de verdade, sem IA.
Para ler. Seu boletim em um número. Acompanhe a tendência e depois detalhe por eixo para saber o que corrigir.
Cálculo. Nota de 0 a 100 do cumprimento das SUAS regras: operar nas suas killzones, não aumentar o tamanho depois de uma perda (revenge), parar depois de N perdas seguidas, respeitar o seu limite de perda diária.
Para ler. O verdadeiro diferencial: não se você ganhou, mas se você jogou bem. Uma conta quebra por indisciplina, não por falta de setups.
Cálculo. Um balanço do seu estado antes de operar: por escrito, ou ditado (a IA analisa o que você diz). Depois, a sua emoção é relacionada aos seus resultados.
Para ler. O que torna o Tradoshi único: ele detecta quando você opera no mesmo estado dos seus piores dias, e avisa você antes.
Cálculo. A unidade de consumo das análises de IA (coach, recomendações, revisão de trade). Cada plano inclui uma cota mensal.
Para ler. O que alimenta as funções inteligentes. O suporte e as funções básicas não consomem créditos.
Cálculo. Reproduza o mercado vela a vela e teste uma estratégia sem arriscar um centavo, a mercado ou com ordem limitada (tick value e slippage simulados).
Para ler. Para validar uma ideia no histórico antes de arriscar capital real. Suas sessões e as estatísticas delas ficam salvas.
Cálculo. Acompanha a sua conta em tempo real enquanto você opera e alerta quando você quebra uma das suas regras (3 perdas seguidas, tamanho dobrado, horário de risco).
Para ler. O coach que intervém ANTES da besteira, não no dia seguinte nas estatísticas.
Cálculo. Os horários em que você se permite operar (definidos no seu perfil, ex.: 9h-11h e 14h30-17h).
Para ler. Sua disciplina de horário. Operar fora da killzone costuma ser o primeiro sintoma de um plano que está saindo do trilho.
Cálculo. Estático: o limite de perda é medido a partir do seu saldo inicial, fixo. Trailing: ele acompanha o seu ponto mais alto, então sobe quando você ganha.
Para ler. A regra que derruba a maioria dos challenges. No trailing, um grande ganho seguido de um recuo pode desclassificar você mesmo no positivo.