Chaque statistique de ton journal, son calcul et comment la lire. En libre accès, sans inscription.
Le RRR (le chiffre affiché par FTMO / MetaStats) compare seulement la taille moyenne de tes gagnants à celle de tes perdants, en euros : gain moyen ÷ perte moyenne. Le R moyen, lui, rapporte chaque trade à ton propre stop (résultat ÷ risque pris), donc il mesure ton money management. Un gros gain en euros avec un stop large donne un petit R ; un petit gain avec un stop serré donne un gros R. FTMO ne peut afficher que le RRR car il ne connaît pas tes stops : Tradoshi affiche les deux.
Calcul. Somme des résultats de tous les trades, frais inclus (commission + swap).
À lire. Ton gain ou ta perte réelle sur la période.
Calcul. P&L net ÷ capital de départ, en %.
À lire. Ta performance en pourcentage, indépendante de la taille du compte.
Calcul. P&L net ÷ nombre de trades.
À lire. Ce que rapporte en moyenne un trade, gagnants et perdants confondus. Positif = système gagnant.
Calcul. Nombre de trades gagnants ÷ nombre total de trades.
À lire. La part de tes trades dans le vert. Insuffisant seul si tes pertes sont grosses (vois Profit factor et R moyen).
Calcul. Total des gains ÷ total des pertes (valeur absolue).
À lire. Combien tu gagnes pour 1 € perdu. Au-dessus de 1 = rentable.
Calcul. Plus longue suite de gagnants / de perdants consécutifs.
À lire. Ta résistance psychologique. Une longue série de pertes, c'est là où la discipline lâche.
Calcul. Moyenne des résultats des trades gagnants / des trades perdants.
À lire. La taille type d'un gagnant et d'un perdant, en euros.
Calcul. Gain moyen ÷ perte moyenne (valeur absolue). C'est l'« Average RRR » de FTMO / MetaStats.
À lire. Tes gagnants pèsent combien face à tes perdants. Ne regarde pas ton stop.
Calcul. Le meilleur et le pire résultat sur un seul trade.
À lire. Tes extrêmes. Une plus grosse perte très au-dessus de ta moyenne = un stop sauté.
Calcul. Pour chaque trade, R = résultat ÷ risque pris (distance entrée → stop). Moyenne sur les trades ayant un stop connu (gagnants +R, perdants −R).
À lire. Combien de fois ton risque tu gagnes en moyenne par trade. Ton espérance, en unités de risque.
Calcul. La plus forte baisse de ta courbe de capital depuis un sommet, en € et en %.
À lire. La pire séquence de pertes cumulées. C'est ce qui fait sauter un challenge prop firm.
Calcul. Moyenne ÷ écart-type de tes résultats journaliers (non annualisé, convention FTMO / MetaStats).
À lire. La régularité de ta performance. Plus c'est haut, plus tes gains sont réguliers. Peu fiable sur peu de jours.
Calcul. Durée moyenne entre l'ouverture et la clôture d'un trade.
À lire. Ton style (scalping, intraday, swing) et si tu tiens tes positions comme prévu.
Calcul. Le meilleur et le pire P&L cumulé sur une seule journée.
À lire. Tes journées extrêmes. Un pire jour énorme = un jour sans discipline.
Calcul. P&L de chaque mois ÷ capital de départ, en %.
À lire. Ta régularité mois après mois. La consistance vaut plus qu'un gros mois isolé.