Chaque statistique de ton journal, son calcul et comment la lire. En libre accès, sans inscription.
Le RRR (le chiffre affiché par FTMO / MetaStats) compare seulement la taille moyenne de tes gagnants à celle de tes perdants, en euros : gain moyen ÷ perte moyenne. Le R moyen, lui, rapporte chaque trade à ton propre stop (résultat ÷ risque pris), donc il mesure ton money management. Un gros gain en euros avec un stop large donne un petit R ; un petit gain avec un stop serré donne un gros R. FTMO ne peut afficher que le RRR car il ne connaît pas tes stops : Tradoshi affiche les deux.
Calcul. Somme des résultats de tous les trades, frais inclus (commission + swap).
À lire. Ton gain ou ta perte réelle sur la période.
Calcul. P&L net ÷ capital de départ, en %.
À lire. Ta performance en pourcentage, indépendante de la taille du compte.
Calcul. P&L net ÷ nombre de trades.
À lire. Ce que rapporte en moyenne un trade, gagnants et perdants confondus. Positif = système gagnant.
Calcul. Nombre de trades gagnants ÷ nombre total de trades.
À lire. La part de tes trades dans le vert. Insuffisant seul si tes pertes sont grosses (vois Profit factor et R moyen).
Calcul. Total des gains ÷ total des pertes (valeur absolue).
À lire. Combien tu gagnes pour 1 € perdu. Au-dessus de 1 = rentable.
Calcul. Plus longue suite de gagnants / de perdants consécutifs.
À lire. Ta résistance psychologique. Une longue série de pertes, c'est là où la discipline lâche.
Calcul. Moyenne des résultats des trades gagnants / des trades perdants.
À lire. La taille type d'un gagnant et d'un perdant, en euros.
Calcul. Gain moyen ÷ perte moyenne (valeur absolue). C'est l'« Average RRR » de FTMO / MetaStats.
À lire. Tes gagnants pèsent combien face à tes perdants. Ne regarde pas ton stop.
Calcul. Le meilleur et le pire résultat sur un seul trade.
À lire. Tes extrêmes. Une plus grosse perte très au-dessus de ta moyenne = un stop sauté.
Calcul. Pour chaque trade, R = résultat ÷ risque pris (distance entrée → stop). Moyenne sur les trades ayant un stop connu (gagnants +R, perdants −R).
À lire. Combien de fois ton risque tu gagnes en moyenne par trade. Ton espérance, en unités de risque.
Calcul. La plus forte baisse de ta courbe de capital depuis un sommet, en € et en %.
À lire. La pire séquence de pertes cumulées. C'est ce qui fait sauter un challenge prop firm.
Calcul. Moyenne ÷ écart-type de tes résultats journaliers (non annualisé, convention FTMO / MetaStats).
À lire. La régularité de ta performance. Plus c'est haut, plus tes gains sont réguliers. Peu fiable sur peu de jours.
Calcul. Durée moyenne entre l'ouverture et la clôture d'un trade.
À lire. Ton style (scalping, intraday, swing) et si tu tiens tes positions comme prévu.
Calcul. Le meilleur et le pire P&L cumulé sur une seule journée.
À lire. Tes journées extrêmes. Un pire jour énorme = un jour sans discipline.
Calcul. P&L de chaque mois ÷ capital de départ, en %.
À lire. Ta régularité mois après mois. La consistance vaut plus qu'un gros mois isolé.
Calcul. Maximum Favorable Excursion : le gain latent maximum qu'un trade a atteint avant sa clôture, moyenné sur tes trades.
À lire. Jusqu'où le marché est allé en ta faveur. Un MFE très au-dessus de ton gain réel = tu sors trop tôt.
Calcul. Maximum Adverse Excursion : la perte latente maximum qu'un trade a subie avant sa clôture, moyennée.
À lire. Jusqu'où ça a tiré contre toi avant de se retourner. Un gros MAE sur tes gagnants = stops trop larges ou chance.
Calcul. Le MFE de chaque trade rapporté à ton risque (÷ distance entrée → stop), moyenné.
À lire. Ton meilleur moment en multiples de risque. 2 R de MFE pour 0,8 R encaissé = beaucoup laissé au marché.
Calcul. Le MAE de chaque trade rapporté à ton risque, moyenné.
À lire. Combien de fois ton risque le trade a plongé avant de revenir. Au-delà de −1 R, ton stop aurait dû sauter.
Calcul. Gain réellement encaissé ÷ gain disponible au meilleur moment (somme des MFE positifs), en %.
À lire. Le pourcentage du mouvement favorable que tu captures. 60 % = tu laisses 40 % du potentiel au marché.
Calcul. Somme, sur chaque trade, de ce qu'il offrait à son meilleur moment moins ce que tu as encaissé (jamais négatif).
À lire. L'argent que le marché t'a proposé et que tu n'as pas pris. Élevé = sorties trop précoces récurrentes.
Calcul. Parmi tes trades gagnants, le plus fort creux (en R) traversé avant de repasser positif.
À lire. À quel point un trade gagnant a failli tourner mal. Très négatif = tu as tenu au-delà de ton stop et eu de la chance.
Calcul. Moyenne, par trade, du risque engagé (distance entrée → stop × taille) rapporté au capital.
À lire. Le pourcentage de ton compte mis en jeu par trade. Au-delà de 1-2 %, une série de pertes fait très mal.
Calcul. P&L net ÷ max drawdown.
À lire. Combien tu gagnes pour chaque euro de pire creux subi. Au-dessus de 3, ton système encaisse bien ses mauvaises passes.
Calcul. Moyenne des notes que TU attribues à chaque trade (respect du plan d'entrée, de sortie, de taille).
À lire. Ta discipline auto-évaluée. Croise-la avec le P&L : bien noté mais perdant = malchance ; mal noté mais gagnant = mauvaise habitude récompensée.
Calcul. Part de tes trades marqués comme conformes à ton plan.
À lire. À quelle fréquence tu suis tes propres règles. La métrique que personne d'autre ne mesure, et le meilleur prédicteur de la survie d'un compte.
Calcul. Part de tes trades ouverts avec un stop défini.
À lire. Ta protection de base. En dessous de 100 %, certains trades n'avaient aucune limite de perte prévue.
Calcul. Part de tes trades associés à un état émotionnel via le check-in.
À lire. Ta matière première pour l'analyse psycho. Plus tu tagues, plus Tradoshi relie tes émotions à tes résultats.
Calcul. Note globale sur 100 : moyenne de 6 axes normalisés (win rate, profit factor, gain/perte moyen, recovery factor, maîtrise du drawdown, régularité). 100 % calculé de tes vrais trades, sans IA.
À lire. Ton bulletin en un chiffre. Suis la tendance, puis décompose par axe pour savoir quoi corriger.
Calcul. Note sur 100 du respect de TES règles : trader dans tes killzones, ne pas augmenter la taille après une perte (revenge), t'arrêter après N pertes d'affilée, tenir ta limite de perte journalière.
À lire. Le vrai différenciateur : pas si tu as gagné, mais si tu as bien joué. Un compte se crame par indiscipline, pas par manque de setups.
Calcul. Un point sur ton état avant de trader : à l'écrit, ou à la voix (l'IA analyse le ton). Ton émotion est ensuite reliée à tes résultats.
À lire. Ce qui rend Tradoshi unique : il détecte quand tu trades dans le même état que tes pires journées, et te prévient avant.
Calcul. L'unité de consommation des analyses IA (coach, recos, revue de trade). Chaque plan en inclut un quota mensuel.
À lire. Ce qui alimente les fonctions intelligentes. Le SAV et les fonctions de base n'en consomment pas.
Calcul. Rejoue le marché bougie par bougie et teste une stratégie sans risquer un centime, au marché comme en ordre limite (tick value et slippage simulés).
À lire. Pour valider une idée sur l'historique avant de risquer du capital réel. Tes sessions et leurs stats sont sauvegardées.
Calcul. Suit ton compte en temps réel pendant que tu trades et t'alerte quand tu franchis une de tes règles (3 pertes d'affilée, taille doublée, créneau à risque).
À lire. Le coach qui intervient AVANT la bêtise, pas le lendemain dans les stats.
Calcul. Les créneaux horaires où tu t'autorises à trader (définis dans ton profil, ex. 9h-11h et 14h30-17h).
À lire. Ta discipline de timing. Trader hors killzone est souvent le premier symptôme d'un plan qui dérape.
Calcul. Statique : la limite de perte se mesure depuis ton solde de départ, fixe. Trailing : elle suit ton plus haut, donc elle monte quand tu gagnes.
À lire. La règle qui fait sauter la plupart des challenges. En trailing, un gros gain suivi d'un repli peut te disqualifier même en positif.