Precio del 12 de octubre de 2026 a las 09:20 UTC: 15,44 puntos, sube un 4,04 % desde el cierre anterior. Máximo de la sesión en curso 15,53, mínimo 15,36.
El VIX cerró la sesión del viernes, 9 de octubre de 2026 en 14,84 puntos, y baja un 3,70 % en la sesión. En un año, el precio baja un 9,68 %, entre un mínimo de 13,38 el 24 de diciembre de 2025 y un máximo de 35,30 el 9 de marzo de 2026.
Precio tomado el 12 de octubre de 2026 a las 09:20 UTC y actualizado a lo largo del día, no es una cotización en tiempo real. Las estadísticas se calculan sobre un año de sesiones cerradas, la última es la del 9 de octubre de 2026.
Para unir estas cifras a tu práctica: la lección sobre el ATR, dónde colocar un stop-loss y cómo calcular el tamaño de una posición.
Fuente: CNBC
Cierre diario (línea), distancia entre el máximo y el mínimo de cada sesión (banda), máximo y mínimo del año (marcas), último cierre (punteado). Nivel del índice, en puntos, del 9 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026.
De las 259 sesiones del año, el 35,9 % cerró por encima de su apertura.
El rango de una sesión es la distancia entre su máximo y su mínimo. En las últimas 20 sesiones, el del VIX fue de media de 1,08, es decir, el 6,76 % de su nivel de apertura; de 1,43 (8,37 %) en 90 sesiones y de 2,01 (10,40 %) en un año, en puntos de índice. Es la misma idea que el ATR, calculada aquí sobre la vela diaria, sin suavizar los huecos de apertura.
El VIX no se compra ni se mantiene en cartera: según el Cboe, lo que se negocia son contratos de futuros y opciones sobre el VIX, que tienen su propio precio. La mitad del rango medio de las últimas 90 sesiones vale 0,71 en puntos de índice, es decir, el 4,19 % del nivel del índice: es un orden de magnitud de lo que el índice recorre en una sesión, no la distancia de un stop sobre uno de esos productos.
El razonamiento completo, con el porcentaje de capital y el ratio beneficio/riesgo, está en calcular el tamaño de posición y dónde colocar el stop-loss.
Fuente: CNBC
Las tres horas más activas están resaltadas, las tres más tranquilas en gris. Barra más alta: 2,943 %.
Rango medio de cada hora UTC, en porcentaje del precio de apertura de la hora, sobre 905 velas horarias del 13 de julio de 2026 al 9 de octubre de 2026. Las tres horas más activas son las 13 h, 14 h y 15 h UTC, es decir, 15 h, 16 h y 17 h en Madrid, 7 h, 8 h y 9 h en Ciudad de México y 9 h, 10 h y 11 h en Nueva York. Las tres más tranquilas: 7 h, 9 h y 10 h UTC, es decir, 9 h, 11 h y 12 h en Madrid, 1 h, 3 h y 4 h en Ciudad de México y 3 h, 5 h y 6 h en Nueva York.
Fuera de esas horas el VIX no se publica: el histograma no muestra ninguna barra ahí.
La lectura por grandes sesiones (Asia, Londres, Nueva York) no se aplica al VIX: se publica en dos sesiones consecutivas del Cboe, a primera hora de la mañana y luego durante la jornada bursátil de Nueva York. Lo que muestra el histograma es la forma de esa jornada, del primer valor al último.
Según el Cboe, el VIX se calcula de 3:15 a 9:25, hora del Este, y luego de 9:30 a 16:15: las horas más activas señaladas arriba, es decir, 15 h, 16 h y 17 h en Madrid, 7 h, 8 h y 9 h en Ciudad de México y 9 h, 10 h y 11 h en Nueva York, se leen respecto a la apertura de las 9:30 en Nueva York. Las barras horarias se cortan a la hora en punto: la primera solo cubre de 3:15 a 4:00, la última de 16:00 a 16:15.
| Día | Rango medio | Sesiones alcistas | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 9,28 % | 26,9 % | 52 |
| Martes | 9,13 % | 40,4 % | 52 |
| Miércoles | 10,33 % | 46,2 % | 52 |
| Jueves | 11,68 % | 39,2 % | 51 |
| Viernes | 11,63 % | 26,9 % | 52 |
Sobre las 259 sesiones del año, rango medio y proporción de sesiones alcistas, día por día. El jueves fue el día más amplio, el miércoles el que cerró al alza con más frecuencia. Es una observación sobre un año de datos, no una regla: el año siguiente puede invertir el orden.
Variación de la apertura del primer día al cierre del último día de cada mes. Mejor mes: enero de 2026 (+17,44 %). Peor mes: abril de 2026 (-30,49 %).
El VIX no es un precio: es un cálculo extraído del precio de las opciones sobre el S&P 500. Nada de esto es una previsión ni un consejo.
El VIX, o Cboe Volatility Index, es según las preguntas frecuentes del Cboe una estimación del mercado de la volatilidad esperada del S&P 500: mide cuánto cree el mercado que variará el índice en los 30 días siguientes, a partir del punto medio de las horquillas de precios de las opciones sobre el S&P 500 (opciones SPX).
Es una medida orientada al futuro: el Cboe la contrapone a la volatilidad realizada, que mide la variabilidad de los precios pasados (misma página). El nivel del VIX dice lo que implican los precios de las opciones, no lo que ha ocurrido.
Solo entran en el cálculo las opciones SPX con vencimiento en viernes a las que les quedan más de 23 días y menos de 37, ponderadas para obtener una medida a 30 días constantes; durante la sesión, los valores se basan en una lectura de las horquillas cada 15 segundos (misma página).
La Reserva Federal de San Luis recoge el cierre diario del índice en su base FRED y lo describe como la expectativa del mercado sobre la volatilidad a corto plazo, tal como la reflejan los precios de las opciones sobre índices (FRED, serie VIXCLS).
El VIX no se puede mantener en cartera: se calcula sobre una cartera de opciones SPX que cambia constantemente y que los operadores no pueden comprar y conservar (Cboe). Lo que se negocia son los contratos de futuros sobre el VIX, en Cboe Futures Exchange, y las opciones sobre el VIX, en Cboe Options.
Los « VIX futures » son los contratos de futuros sobre el VIX, negociados en Cboe Futures Exchange con el símbolo VX. Según sus especificaciones, un contrato vale 1.000 dólares por punto de índice, y el tick mínimo es de 0,05 puntos, es decir, 50 dólares por contrato.
Un contrato mensual se liquida el miércoles que precede en 30 días al tercer viernes del mes siguiente al de su vencimiento, y la negociación de un contrato que vence termina a las 8:00, hora de Chicago, ese día (misma página).
Esta página no sigue un contrato de futuros: sigue el propio índice (VIX), que cerró la sesión del 9 de octubre de 2026 en 14,84 puntos. Un contrato de futuros sobre el VIX tiene su propio precio, que no es el nivel del índice: el rango y las horas indicados más arriba son los del índice.
El módulo de backtesting de Tradoshi, en beta, reproduce un mercado vela a vela sin mostrar lo que viene después, spread, slippage y comisiones incluidos, y está incluido desde el plan Pro. Es la forma más directa de comprobar si una regla de stop basada en el rango se sostiene en el último año. Para entender el método antes de empezar: qué es el backtesting y backtesting de acciones, forex y futuros.
El diario hace la otra mitad del trabajo: mide tus propias operaciones en VIX, su R real respecto al stop colocado y las horas en que ganas o pierdes, sobre tus órdenes ejecutadas y no sobre medias. La definición de cada estadística está en el glosario.
En 14,84 puntos al cierre de la sesión del 9 de octubre de 2026, según los datos de CNBC; baja un 3,70 % respecto al cierre anterior. Es el nivel del propio índice, calculado durante el horario de su bolsa, no el precio de un CFD ni de un contrato de futuros, que cotizan también fuera de ese horario. Esta página no muestra una cotización en tiempo real: muestra el último cierre fechado y estadísticas calculadas sobre un año.
De media 1,43 entre el máximo y el mínimo de una sesión en las últimas 90 sesiones, en puntos de índice, es decir, el 8,37 % del nivel de apertura; 2,01 (10,40 %) en un año.
Sobre las velas horarias del 13 de julio de 2026 al 9 de octubre de 2026, las horas UTC más amplias fueron las 13 h, 14 h y 15 h, es decir, 15 h, 16 h y 17 h en Madrid, 7 h, 8 h y 9 h en Ciudad de México y 9 h, 10 h y 11 h en Nueva York. Las más tranquilas: 7 h, 9 h y 10 h UTC.
De las barras diarias y horarias publicadas por CNBC, sesiones de lunes a viernes. El cálculo es del 12 de octubre de 2026 y la última sesión tenida en cuenta es la del 9 de octubre de 2026; las cifras se recalculan en cada reconstrucción del sitio.
Sí. VIX es el símbolo del Cboe Volatility Index, calculado y administrado por Cboe Global Indices según el Cboe; la base FRED de la Reserva Federal de San Luis indica como fuente de la serie el Chicago Board Options Exchange. El índice cerró la sesión del 9 de octubre de 2026 en 14,84 puntos.
No directamente. Según el Cboe, el índice se calcula sobre una cartera de opciones sobre el S&P 500 que cambia constantemente y que no se puede comprar y conservar. Lo que se negocia son los contratos de futuros y las opciones sobre el VIX.