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% de capital arriesgado medio

Es el riesgo de una operación, es decir la distancia entrada-stop multiplicada por el tamaño, expresado en porcentaje del capital del momento. Una operación al 1 % en una cuenta de 10 000 € arriesga 100 €. Es el ajuste más estructurante del oficio, y el único que controlas por completo antes de entrar.

El cálculo

Media, por operación, del riesgo asumido (distancia entrada → stop × tamaño) respecto al capital.

Cómo leerlo

El porcentaje de tu cuenta en juego por operación. Por encima del 1-2 %, una racha de pérdidas duele mucho.

No mires la media, mira la dispersión. Un trader que arriesga el 1 % en todo y otro que alterna 0,2 % y 3 % tienen la misma media y dos oficios distintos. El segundo no tiene regla de sizing, tiene una sensación, y esa sensación sube precisamente cuando no debería.

El error clásico

Aumentar el tamaño tras una racha de ganadoras. Es el momento en que la sensación de control es mayor y en que la racha está estadísticamente más cerca de acabarse. El sizing se decide en el plan, en frío, no durante.

Para profundizar en el tema : leer la guía completa. Todos los términos están reunidos en el glosario.