Uma killzone é uma faixa horária que você declara como a única em que abre posição. O termo vem dos métodos ICT, onde designa as janelas de abertura de Londres e de Nova York. Em um diário, é mais simplesmente a faixa que você escolheu, e que passa a ser verificável.
Uma killzone é antes de tudo uma decisão, não uma observação do mercado: você declara uma faixa, e tudo o que é feito fora dela vira um desvio. A palavra vem dos métodos ICT, que chamam assim as janelas em torno das aberturas de Londres e de Nova York, tidas como as mais ativas em índices e moedas.
O que torna essa noção útil em um diário não tem nada a ver com a teoria que a batizou. O horário de abertura de um trade é um dado que seu relatório já contém, assim como o preço: não precisa ser declarado, não se esquece e não se embeleza. É portanto um dos raros filtros cuja medição não custa nada.
E costuma ser o filtro mais rentável que um diário revela, por um motivo pouco comum: ele não exige nenhuma competência nova. Exige apenas não operar em certos horários, o que é a única melhoria deste glossário que se obtém fazendo menos.
O cálculo a fazer é simples e se faz uma vez: separe a esperança dos seus trades dentro da faixa da dos seus trades fora da faixa. Se a segunda for claramente negativa em uma amostra correta, você acaba de encontrar uma regra que não custa nada aplicar, e seu efeito aparece já no mês seguinte.
Cuidado, porém, com o sentido da leitura. Um desvio pode vir do horário ou do que o horário atrai: os trades fora da faixa costumam ser trades de recuperação, feitos depois de uma manhã decepcionante. Nesse caso, não é o horário que custa, é o estado em que se opera naquele horário, e a regra útil não é a mesma.
O erro clássico. Tomar as killzones ICT como uma verdade universal. Os horários que importam dependem do seu mercado, do seu fuso e do seu método, e um trader de ações americanas não tem nada a ver com uma janela calcada na abertura de Londres. A faixa certa é a que seus próprios dados apontam, e ela se encontra com uma única medição.
É uma faixa horária que você declara como a única em que abre posição. O termo vem dos métodos ICT, que chamam assim as janelas em torno das aberturas de Londres e de Nova York. Em um diário, é simplesmente a faixa que você escolheu, e que passa a ser verificável.
Os métodos ICT chamam assim as janelas em torno das aberturas de Londres e de Nova York, tidas como as mais ativas em índices e moedas. O detalhe dessas sessões e do que se busca nelas é tratado na lição da Academy dedicada às sessões, que é o lugar certo para o conteúdo.
Comparando a esperança dos seus trades hora a hora, em uma amostra de pelo menos trinta trades por faixa. A faixa que aparece quase nunca é a que você teria adivinhado, e depende tanto do seu estado naquele horário quanto da atividade do mercado.
Porque ele já está no seu relatório, então é gratuito medir, e porque aplicá-lo não exige nenhuma competência nova. É a única melhoria deste glossário que se obtém fazendo menos: não operar em certos horários.
Não. Uma lista de faixas vazia simplesmente retira a regra da pontuação de disciplina, não a faz cair a zero. Não declarar nada e errar tudo são duas coisas diferentes, e a pontuação não as confunde.
Suas faixas são definidas em Configurações, na seção Trading e disciplina, e são expressas no fuso horário do seu perfil. Duas faixas são propostas no início, uma de manhã e outra à tarde, e elas existem para serem substituídas pelas suas.
Elas servem depois em dois lugares. A pontuação de disciplina conta a parte dos seus trades abertos dentro de uma faixa, e a sessão ao vivo avisa você quando abre fora dela, durante a sessão. Uma lista de faixas vazia retira a regra da pontuação em vez de fazê-la cair a zero: não declarar nada não é a mesma coisa que errar tudo.
Para se aprofundar no assunto: ler o guia completo. Todos os termos estão reunidos no glossário.