Quieres llevar un diario de trading sin pagar, en Excel o Google Sheets. Buena idea: un diario, aunque sea básico, vale mil veces más que ningún diario. Aquí tienes exactamente qué columnas seguir, las fórmulas para calcular tus estadísticas de verdad, y cómo montarlo todo paso a paso, gratis y sin equivocarte.
- El mínimo vital: fecha, instrumento, sentido, entrada, salida, stop, tamaño, P&L neto, emoción. Sin eso, un diario no sirve de nada.
- Las fórmulas que cuentan: win rate, R-múltiplo, profit factor, esperanza. Te las damos, listas para pegar.
- Excel tiene límites: introducción manual, errores, sin sincronización, sin seguimiento psicológico. Te decimos dónde se atasca y cómo ir más lejos.
Llevar un diario de trading es la única forma de convertir tu experiencia en progreso: sin él, repites los mismos errores sin verlos. Y para empezar, una hoja de cálculo gratuita cumple perfectamente. La trampa es seguir las columnas equivocadas (o demasiado pocas), y no calcular nunca las estadísticas que de verdad cuentan.
Este artículo te da una plantilla completa: las columnas exactas que poner, las fórmulas de Excel/Google Sheets listas para pegar para tus estadísticas, la comparación Excel frente a Google Sheets frente a Notion, y los límites de un diario manual, para que sepas cuándo una herramienta dedicada sale más a cuenta que la hoja de cálculo.
Puedes además recibir esta plantilla de diario de trading en Excel gratis por email, a título de ejemplo, para empezar ya con las columnas correctas y las fórmulas ya puestas: pulsa el botón de abajo, indica tu dirección y llega como archivo adjunto.
Lo que debe contener un diario de trading
Un diario útil no es una lista de ganancias y pérdidas, es un registro lo bastante rico para hacer aflorar patrones. Estas son las columnas del mínimo vital, aquellas sin las cuales tus estadísticas no significan nada:
| Columna | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha / hora | Detectar los efectos de horario y de cansancio |
| Instrumento | Ver qué activos te aportan o te cuestan |
| Sentido (largo/corto) | Detectar un sesgo direccional |
| Entrada / Salida | Calcular el resultado real |
| Stop loss | Calcular el riesgo y el R-múltiplo |
| Tamaño (lotes) | Comprobar la coherencia de tu riesgo |
| P&L bruto / Costes / P&L neto | El resultado de verdad, costes incluidos |
| R-múltiplo | Juzgar la calidad, no solo el importe |
| Emoción | Relacionar tu estado con tu rendimiento |
| Nota | El contexto que las cifras no capturan |
La columna más descuidada, y la más valiosa, es la emoción. Es la que, cruzada con el resultado, revela que tus peores jornadas siguen a un estado concreto. Una hoja de cálculo no la rellenará sola: te toca a ti pensar en ella después de cada sesión.
Construir tu diario en Excel, paso a paso
1. Crea la pestaña de las operaciones
En la primera fila pon los encabezados de arriba (una columna cada uno). Cada fila siguiente = una operación. Formatea la columna Fecha como fecha, y las columnas de precios y de P&L como número con 2 decimales. Bloquea la primera fila (Vista → Inmovilizar fila superior) para mantener los encabezados a la vista.
2. Calcula el P&L neto
El P&L neto es el bruto menos los costes (comisión + swap). No trabajes nunca solo con el bruto: los costes convierten a menudo un sistema ganador en perdedor. Una columna P&L neto = P&L bruto − Costes, y es sobre ella sobre la que calculas todo lo demás.
3. Calcula el R-múltiplo
1 R es tu riesgo inicial (distancia entre entrada y stop). El R-múltiplo devuelve todas tus operaciones a la misma escala, sea cual sea el tamaño. Una operación que gana dos veces tu riesgo hace +2 R; una operación stopeada hace −1 R. Es mucho más elocuente que el importe en euros, porque mide la calidad de la decisión.
Las fórmulas que pegar (Excel y Google Sheets)
Suponiendo que tus P&L netos estén en la columna K (de K2 a K100), estas son las fórmulas de tus estadísticas de verdad:
| Estadística | Fórmula (que adaptar a tus columnas) |
|---|---|
| P&L neto total | =SUMA(K2:K100) |
| Número de operaciones | =CONTARA(K2:K100) |
| Win rate | =CONTAR.SI(K2:K100;">0")/CONTARA(K2:K100) |
| Ganancia media | =PROMEDIO.SI(K2:K100;">0") |
| Pérdida media | =PROMEDIO.SI(K2:K100;"<0") |
| Profit factor | =SUMAR.SI(K2:K100;">0")/ABS(SUMAR.SI(K2:K100;"<0")) |
| Expectancy | =PROMEDIO(K2:K100) |
Esos cuatro indicadores (win rate, profit factor, esperanza, R media) bastan para saber si tu sistema gana. No te fíes nunca solo del win rate: un porcentaje de acierto alto con grandes pérdidas puede arruinarte, y uno bajo con un buen ratio puede hacerte rentable.
Lo que cambia en un diario de trading de forex en Excel
El forex anade tres columnas que las plantillas genericas olvidan, y cada una falsea una cifra distinta. Si llevas un diario de trading de forex en Excel, son ellas las que deciden si tus estadisticas significan algo.
El valor del pip no es constante. En EURUSD con una cuenta en dolares, un pip vale 10 $ por lote estandar, siempre. En EURGBP con la misma cuenta, depende del GBPUSD en el momento de la operacion. Una hoja de calculo que fija el valor del pip da por tanto un R-multiplo correcto en los pares en USD y falso en todos los cruces. La solucion cabe en una columna: el valor del pip en el momento de la operacion, introducido al cierre y nunca recalculado despues.
El swap no aparece en ninguna de tus cotizaciones. Una posicion mantenida despues de las 22:00 UTC recibe o paga un interes de rollover, triplicado el miercoles para cubrir el fin de semana. No figura ni en la entrada ni en la salida: una hoja que calcula el resultado como salida menos entrada lo ignora por completo. En swing, convierte con regularidad una operacion ganadora en perdedora, y nunca lo ves.
Un lote no es una cantidad. Anotar « 0,5 » sin decir estandar, mini o micro deja inservible la columna de tamano en cuanto cambias de calibre a mitad de mes. Escribe unidades, no lotes. Para el resto de lo que cambia el forex, mas alla de la hoja de calculo, consulta llevar un diario en forex.
Excel frente a Google Sheets frente a Notion
Los tres sirven para un diario gratuito; el mejor depende de tu uso.
| Herramienta | Punto fuerte | Límite |
|---|---|---|
| Excel | Fórmulas potentes, sin conexión | Sin compartir fácil, local |
| Google Sheets | Accesible en todas partes, se comparte, gratis | Algo más lenta con volúmenes grandes |
| Notion | Bonito, notas ricas por operación | Fórmulas/estadísticas flojas, cálculos limitados |
Para estadísticas de verdad, Excel o Google Sheets valen más que Notion (cuyos cálculos son limitados). Notion brilla en las notas cualitativas, menos en las cifras.
Los límites de un diario en Excel
Una hoja de cálculo es perfecta para empezar, pero enseña enseguida sus límites cuando quieres progresar en serio:
- Introducción manual: pasar cada operación a mano es tedioso, y uno acaba dejándolo, sobre todo después de un mal día, precisamente cuando el diario sería más útil.
- Errores: una fórmula mal copiada, una celda desplazada, y tus estadísticas se vuelven falsas sin que lo veas.
- Sin sincronización con el bróker: ninguna conexión con tu cuenta, así que ningún cálculo al céntimo (costes, swaps, posiciones parciales).
- Sin seguimiento emocional estructurado: puedes anotar una emoción, pero no cruzarla automáticamente con tu rendimiento.
- Sin disciplina medida: ninguna puntuación que te diga si has respetado tus reglas.
La alternativa: un diario que se lleva casi solo
El día en que la introducción manual te haga abandonar tu hoja de cálculo, un diario automático toma el relevo. Es lo que hace Tradoshi: sincroniza tus operaciones desde tu bróker (cálculo al céntimo, costes y R-múltiplo incluidos), calcula todas las estadísticas de este artículo sin escribir una sola fórmula, y añade lo que Excel no puede hacer: un check-in emocional cruzado con tu rendimiento y una puntuación de disciplina sobre tus reglas reales.
La idea no es que la hoja de cálculo sea mala, es que te hace cargar con el trabajo tedioso (introducción, fórmulas, comprobaciones) en lugar de dejarte el análisis. Empieza en Excel si quieres, y cambia cuando te canses de copiar tus operaciones a mano.
Un ejemplo con cifras
Toma diez operaciones anotadas en tu hoja de cálculo, con su P&L neto. Así se leen tus estadísticas a partir de una muestra pequeña, para entender bien qué calculan las fórmulas.
| Indicador | Ejemplo (10 operaciones) | Lectura |
|---|---|---|
| Operaciones ganadoras | 6 de 10 | Win rate 60 % |
| Ganancia media | +120 € | En las 6 ganadoras |
| Pérdida media | −90 € | En las 4 perdedoras |
| P&L neto total | +360 € | 6×120 − 4×90 |
| Profit factor | 2,0 | 720 de ganancias / 360 de pérdidas |
| Expectancy | +36 € / operación | Lo que aporta una operación media |
Este pequeño ejemplo muestra lo esencial: un win rate del 60 % no basta para concluir, son el profit factor (2,0) y la esperanza (+36 € por operación) los que dicen que el sistema gana. Ojo: con solo diez operaciones, la suerte pesa mucho. Esas cifras solo se vuelven fiables con varias decenas, idealmente cientos de operaciones. Ahí es también donde una hoja de cálculo enseña sus límites: recalcular y comprobarlo todo a mano, operación tras operación, se vuelve enseguida desalentador.
Los errores clásicos de un diario en Excel
La mayoría de los diarios en Excel fracasan por las mismas razones. Evita estas cinco trampas y tu hoja de cálculo te servirá de verdad:
- Calcular sobre el P&L bruto: olvidar los costes lo falsea todo; un sistema «ganador» en bruto puede ser perdedor en neto.
- Rellenarlo solo los días buenos: un diario sesgado hacia las ganancias no sirve de nada. Anota también, y sobre todo, las malas jornadas.
- Demasiadas columnas: veinte columnas que nunca se rellenan valen menos que diez cumplidas en cada operación.
- Olvidar la emoción: sin ella no verás nunca el vínculo entre tu estado y tus pérdidas.
- No releer nunca: un diario que se rellena pero no se analiza es trabajo perdido. Reserva un hueco de revisión cada semana.
Cómo empezar ahora
- Crea tu pestaña con las columnas del mínimo vital (arriba).
- Pega las fórmulas de win rate, profit factor y esperanza.
- Rellénalo después de CADA sesión, incluidas las malas: la regularidad lo es todo.
- Al cabo de unas semanas, mira los patrones: qué instrumentos, qué horarios, qué emociones te cuestan.
- Cuando la introducción manual te pese, pasa a un diario automático para conservar el análisis sin la tarea pesada.
Preguntas frecuentes
¿Cómo hacer un diario de trading gratis?
En Excel o Google Sheets. Crea una línea por operación con las columnas fecha, instrumento, sentido, entrada, salida, stop, tamaño, P&L neto, emoción, y añade después algunas fórmulas (win rate, profit factor, esperanza) para obtener tus estadísticas. Es 100 % gratis y suficiente para empezar.
¿Qué columnas poner en un diario de trading en Excel?
El mínimo vital: fecha/hora, instrumento, sentido (largo/corto), precio de entrada, precio de salida, stop loss, tamaño, P&L bruto, costes, P&L neto, R-múltiplo, emoción y una nota. El P&L neto y la emoción son las columnas que más se olvidan, y las más útiles.
¿Cómo calcular mi win rate en Excel?
Con la fórmula =CONTAR.SI(rango_pnl;">0")/CONTARA(rango_pnl). Divide el número de operaciones ganadoras entre el número total de operaciones. Pero no juzgues nunca tu trading solo por el win rate: léelo siempre junto a tu relación ganancia/pérdida.
¿Excel o Google Sheets para un diario de trading?
Ambos sirven. Google Sheets es más práctico si quieres acceder desde cualquier sitio y compartirlo (con un mentor, por ejemplo); Excel es algo más potente con volúmenes grandes y funciona sin conexión. Notion es bonito pero flojo en cálculos.
¿Basta un diario en Excel, o hace falta una app?
Excel basta para empezar y entender las bases. Sus límites llegan rápido: introducción manual tediosa (que uno acaba abandonando), errores de fórmulas, ninguna sincronización con el bróker, sin seguimiento emocional automático. Una app dedicada sale a cuenta en cuanto la introducción manual te hace dejar el diario.
¿Cómo calcular el R-múltiplo de una operación?
1 R es tu distancia entre la entrada y el stop (tu riesgo inicial). El R-múltiplo = ganancia (o pérdida) de la operación dividida entre ese riesgo inicial. Una ganancia de dos veces el riesgo = +2 R, una operación stopeada = −1 R. Es lo que permite comparar operaciones de tamaños distintos en la misma escala.
¿Con qué frecuencia rellenar el diario de trading?
Después de cada sesión de trading, mientras esté fresco, incluidas (sobre todo) las malas jornadas. La regularidad cuenta más que la perfección: un diario corto llevado todos los días gana a un diario perfecto rellenado una vez al mes.