Plantilla de diario de trading en Excel y Google Sheets, gratis

Quieres llevar un diario de trading sin pagar, en Excel o Google Sheets. Buena idea: un diario, aunque sea básico, vale mil veces más que ningún diario. Aquí tienes exactamente qué columnas seguir, las fórmulas para calcular tus estadísticas de verdad, y cómo montarlo todo paso a paso, gratis y sin equivocarte.

• El mínimo vital: fecha, instrumento, sentido, entrada, salida, stop, tamaño, P&L neto, emoción. Sin eso, un diario no sirve de nada.
• Las fórmulas que cuentan: win rate, R-múltiplo, profit factor, esperanza. Te las damos, listas para pegar.
• Excel tiene límites: introducción manual, errores, sin sincronización, sin seguimiento psicológico. Te decimos dónde se atasca y cómo ir más lejos.

Un diario de trading sirve para convertir tu experiencia en progreso: sin un registro escrito, los mismos errores pueden repetirse sin que los veas. Y para empezar, una hoja de cálculo gratuita cumple perfectamente: Microsoft da acceso gratuito a Excel en la web, como indica la página de Microsoft 365 para la web, y Google Sheets se abre con una simple cuenta de Google. La trampa es seguir las columnas equivocadas (o demasiado pocas), y no calcular nunca las estadísticas que de verdad cuentan.

Este artículo te da una plantilla completa: las columnas exactas que poner, las fórmulas de Excel/Google Sheets listas para pegar para tus estadísticas, la comparación Excel frente a Google Sheets frente a Notion, y los límites de un diario manual, para que sepas cuándo una herramienta dedicada sale más a cuenta que la hoja de cálculo.

Puedes además recibir esta plantilla de diario de trading en Excel gratis por email, a título de ejemplo, para empezar ya con las columnas correctas y las fórmulas ya puestas: pulsa el botón de abajo, indica tu dirección y llega como archivo adjunto.

Lo que debe contener un diario de trading

Un diario útil no es una lista de ganancias y pérdidas, es un registro lo bastante rico para hacer aflorar patrones. Estas son las columnas del mínimo vital, aquellas sin las cuales tus estadísticas no significan nada:

La columna que no aparece en los extractos de tu bróker es la emoción, y tiene su razón de ser. Lo, Repin y Steenbarger pidieron a 80 day traders que anotaran su estado de ánimo cada tarde durante cinco semanas: 69 entregaron registros, 755 en total en 25 días de bolsa, y aquellos cuyo ánimo reaccionaba más a sus ganancias y a sus pérdidas obtenían peores resultados. Una hoja de cálculo no la rellenará sola: te toca a ti pensar en ella después de cada sesión.

Construir tu diario en Excel, paso a paso

1. Crea la pestaña de las operaciones

En la primera fila pon los encabezados de arriba (una columna cada uno). Cada fila siguiente = una operación. Formatea la columna Fecha como fecha, las columnas de P&L como número con 2 decimales, y deja a los precios los decimales de tu mercado. Inmoviliza después la primera fila para mantener los encabezados a la vista: en Excel, selecciona la celda A2 y luego Vista, Inmovilizar paneles (la documentación de Microsoft sobre inmovilizar paneles); en Google Sheets, Ver, Inmovilizar, y el número de filas (la ayuda de Google Sheets sobre inmovilizar filas).

2. Calcula el P&L neto

El P&L neto es el bruto menos los costes (comisión + swap). No trabajes nunca solo con el bruto: en la Bolsa de Taiwán, de 1995 a 1999, los day traders más activos ganaban dinero antes de costes y lo perdían después, según miden Barber, Lee, Liu y Odean. Una columna P&L neto = P&L bruto − Costes, y es sobre ella sobre la que calculas todo lo demás.

3. Calcula el R-múltiplo

1 R es tu riesgo inicial (distancia entre entrada y stop). La noción viene de Van Tharp, que relaciona cada ganancia y cada pérdida con ese riesgo de partida (conceptos de trading del Van Tharp Institute). El R-múltiplo devuelve todas tus operaciones a la misma escala, sea cual sea el tamaño. Una operación que gana dos veces tu riesgo hace +2 R; una operación stopeada hace −1 R. Es más elocuente que el importe en euros, porque el resultado se lee en relación con el riesgo asumido.

Las fórmulas que pegar (Excel y Google Sheets)

Suponiendo que tus P&L netos estén en la columna K (de K2 a K100), estas son las fórmulas de tus estadísticas. Se apoyan en cuatro funciones, que se pueden consultar en la documentación de Microsoft: función CONTAR de Excel (cuenta las celdas que contienen un número), función CONTAR.SI de Excel (cuenta las que cumplen un criterio), función PROMEDIO.SI de Excel y función SUMAR.SI de Excel (promedio y suma con condición). Google Sheets las acepta con los mismos nombres, como muestra la lista de funciones de Google Sheets:

Dos de estas cifras dicen si tu sistema gana. El profit factor es la relación entre el beneficio bruto y las pérdidas brutas, y la esperanza es el resultado medio de una operación: son las definiciones del «factor de rentabilidad» y del «beneficio esperado» en la documentación de MetaTrader 5 sobre el informe de simulación. En 1, el profit factor indica ganancias iguales a las pérdidas; por encima, el sistema gana. No te fíes nunca solo del win rate: un porcentaje de acierto alto con grandes pérdidas puede arruinarte, y uno bajo con un buen ratio puede hacerte rentable.

Lo que cambia en un diario de trading de forex en Excel

El forex añade tres columnas que las plantillas genéricas olvidan, y cada una falsea una cifra distinta. Si llevas un diario de trading de forex en Excel, son ellas las que deciden si tus estadísticas significan algo.

El valor del pip no es constante. El resultado de una operación es la diferencia de precio multiplicada por el tamaño de la transacción, expresado en la divisa cotizada: es el cálculo que da la guía de la National Futures Association sobre el forex minorista. En EURUSD con una cuenta en dólares, una diferencia de 0,0001 vale por tanto 10 $ por cada 100 000 euros, siempre. En EURGBP con la misma cuenta, el resultado sale en libras y se convierte al tipo del GBPUSD en el momento de la operación. Una hoja de cálculo que fija el valor del pip da por tanto un R-múltiplo correcto en los pares cotizados en dólares y falso en los demás. La solución cabe en una columna: el valor del pip en el momento de la operación, introducido al cierre y nunca recalculado después.

El swap no aparece en ninguna de tus cotizaciones. En OANDA, por ejemplo, una posición que sigue abierta a las 17:00, hora de Nueva York, recibe o paga un interés de financiación, por lo general triplicado el miércoles para cubrir el fin de semana (la página de OANDA sobre sus costes de financiación). No figura ni en la entrada ni en la salida: una hoja que calcula el resultado como salida menos entrada lo ignora por completo. En swing, puede convertir una operación ganadora en perdedora sin que lo veas.

Un lote no es una cantidad. El número de unidades de un lote se lee en la especificación de cada instrumento: es el «volumen de contrato» que define la documentación de MetaTrader 5 sobre las especificaciones de un símbolo. Anotar «0,5» sin él deja inservible la columna de tamaño en cuanto cambias de instrumento o de cuenta a mitad de mes. Escribe unidades, no lotes. Para el resto de lo que cambia el forex, más allá de la hoja de cálculo, consulta llevar un diario en forex.

Futuros, opciones y cuenta fondeada: lo que cambia

Las dos secciones anteriores cubren el forex y las acciones. Otros tres perfiles piden columnas que nadie piensa en añadir al principio, y que se echan mucho en falta a la hora de releer.

En futuros, la columna que lo cambia todo es el tipo de contrato, porque el valor del tick no es el mismo de un contrato a otro. Añade el número de contratos, el valor del tick y la sesión, y calcula tu resultado tanto en ticks como en dinero. Sin eso, comparar una operación en el micro y una en el contrato completo no tiene ningún sentido, y es exactamente lo que vas a querer hacer al cabo de un mes.

En opciones, hacen falta cuatro columnas que no reclama ninguna otra cosa: el tipo de contrato, el strike, el vencimiento y la prima. Añade también la volatilidad implícita en la entrada, y sobre todo el desenlace real, cerrada, asignada o expirada. Un diario de opciones que solo anota la entrada y la salida en precio se pierde buena parte de lo que explica el resultado.

En una cuenta fondeada, el objeto del diario cambia de naturaleza. Ya no mides solo tu rendimiento, mides tu cumplimiento de las reglas. Tres columnas se vuelven imprescindibles: el drawdown en el momento de la operación, la pérdida acumulada del día, y la distancia que te separa del límite diario. En FTMO, por ejemplo, todos los objetivos deben cumplirse a la vez, y caer por debajo del límite de pérdida máxima diaria basta para violar la regla, sea cual sea tu resultado del mes (los objetivos de trading de FTMO).

Es la diferencia que cuenta en una cuenta de prop firm: pasar un challenge no es ganar dinero, es mantenerse dentro de las reglas. Un diario que no sigue las reglas de la empresa no te dice si estás a punto de perderlo. Las dos reglas de pérdida tienen cada una su guía: el límite de pérdida diaria y el trailing drawdown.

El ritmo de relectura, sin el cual el archivo no sirve de nada

Rellenar un diario no basta, y a menudo es ahí donde una hoja de cálculo acaba abandonada. Registrar sin releer produce un archivo de almacenamiento, no una herramienta de progreso. El ritmo cuenta tanto como las columnas.

Durante la relectura, busca patrones, no operaciones aisladas. Una operación ganadora tomada fuera del plan sigue siendo una mala operación, y una operación perdedora tomada dentro de las reglas sigue siendo una buena operación. Esa separación entre la calidad del proceso y la calidad del resultado no se hace sola: en los experimentos de Baron y Hershey, una misma decisión se juzga mejor cuando su desenlace es favorable, incluso por sujetos que consideran que el desenlace no debería contar. Y una vez conocido el desenlace, se sobrestima lo que se habría sabido sin él, mostró Fischhoff: de ahí el interés de anotar los hechos y tu estado antes de que llegue el resultado.

El tipo de cosa que eso revela, en la práctica: que tu setup de ruptura de la mañana tiene esperanza positiva mientras que tus continuaciones de final de jornada te cuestan dinero, o que las operaciones que anotaste como «enfadado» o «con prisa» concentran tus mayores retrocesos. Ninguno de esos dos hallazgos se hace sin relectura, y los dos cambian lo que harás al día siguiente. El plazo semanal tiene su manual detallado: la revisión semanal de trading.

Excel frente a Google Sheets frente a Notion

Los tres sirven para llevar un diario; el mejor depende de tu uso.

Los límites se leen en las documentaciones. Una hoja de Excel llega hasta 1 048 576 filas (especificaciones y límites de Excel, por Microsoft) y un archivo de Google Sheets admite al menos 10 millones de celdas (límites de tamaño de los archivos en Google Drive): un diario de trading no se acerca ni a uno ni a otro. Un libro de Excel admite la coautoría una vez guardado en OneDrive o SharePoint (documentación de Microsoft sobre la coautoría en Excel). En Notion, una fórmula es una propiedad de la base de datos, calculada para cada fila (ayuda de Notion sobre las fórmulas), y los totales de columna se eligen de una lista cerrada, suma, promedio o mediana por ejemplo (ayuda de Notion sobre las tablas): práctico para las notas de cada operación, menos para un profit factor.

Los límites de un diario en Excel

Una hoja de cálculo es perfecta para empezar, pero enseña enseguida sus límites cuando quieres progresar en serio:

• Introducción manual: pasar cada operación a mano es tedioso, y uno acaba dejándolo, sobre todo después de un mal día, precisamente cuando el diario sería más útil.
• Errores: una fórmula mal copiada, una celda desplazada, y tus estadísticas se vuelven falsas sin que lo veas. Las inspecciones de hojas de cálculo en uso real que recopila Raymond Panko encuentran errores en el 94 % de los 85 archivos examinados.
• Sin sincronización con el bróker: ninguna conexión con tu cuenta, así que ningún cálculo al céntimo (costes, swaps, posiciones parciales).
• Sin seguimiento emocional estructurado: puedes anotar una emoción, pero no cruzarla automáticamente con tu rendimiento.
• Sin disciplina medida: ninguna puntuación que te diga si has respetado tus reglas.

La alternativa: un diario que se lleva casi solo

El día en que la introducción manual te haga abandonar tu hoja de cálculo, un diario automático toma el relevo. Es lo que hace Tradoshi: sincroniza tus operaciones desde tu bróker (cálculo al céntimo, costes y R-múltiplo incluidos), calcula todas las estadísticas de este artículo sin escribir una sola fórmula, y añade lo que Excel no puede hacer: un check-in emocional cruzado con tu rendimiento y una puntuación de disciplina sobre tus reglas reales.

La idea no es que la hoja de cálculo sea mala, es que te hace cargar con el trabajo tedioso (introducción, fórmulas, comprobaciones) en lugar de dejarte el análisis. Empieza en Excel si quieres, y cambia cuando te canses de copiar tus operaciones a mano.

Un ejemplo con cifras

Toma diez operaciones anotadas en tu hoja de cálculo, con su P&L neto. Así se leen tus estadísticas a partir de una muestra pequeña, para entender bien qué calculan las fórmulas.

Este pequeño ejemplo muestra lo esencial: un win rate del 60 % no basta para concluir, son el profit factor (2,0) y la esperanza (+36 € por operación) los que dicen que el sistema gana. Ojo: con solo diez operaciones, la suerte pesa mucho. Un sistema que solo gana una de cada dos veces consigue aun así 6 ganadoras o más de 10 en el 38 % de los casos, y con 100 operaciones, 60 ganadoras o más en menos del 3 % de los casos: puedes comprobarlo con =1-DISTR.BINOM.N(5;10;0,5;VERDADERO), descrita en la documentación de Microsoft sobre la función DISTR.BINOM.N. Por eso esas cifras solo se vuelven fiables con varias decenas, idealmente cientos de operaciones. Ahí es también donde una hoja de cálculo enseña sus límites: recalcular y comprobarlo todo a mano, operación tras operación, se vuelve enseguida desalentador.

Los errores clásicos de un diario en Excel

Los diarios en Excel que fracasan suelen caer en las mismas trampas. Evita estas cinco y tu hoja de cálculo te servirá de verdad:

• Calcular sobre el P&L bruto: olvidar los costes lo falsea todo; un sistema «ganador» en bruto puede ser perdedor en neto.
• Rellenarlo solo los días buenos: un diario sesgado hacia las ganancias no sirve de nada. Anota también, y sobre todo, las malas jornadas.
• Demasiadas columnas: veinte columnas que nunca se rellenan valen menos que diez cumplidas en cada operación.
• Olvidar la emoción: sin ella no verás nunca el vínculo entre tu estado y tus pérdidas.
• No releer nunca: un diario que se rellena pero no se analiza es trabajo perdido. Reserva un hueco de revisión cada semana.

Cómo empezar ahora

• Crea tu pestaña con las columnas del mínimo vital (arriba).
• Pega las fórmulas de win rate, profit factor y esperanza.
• Rellénalo después de CADA sesión, incluidas las malas: la regularidad lo es todo.
• Al cabo de unas semanas, mira los patrones: qué instrumentos, qué horarios, qué emociones te cuestan.
• Cuando la introducción manual te pese, pasa a un diario automático para conservar el análisis sin la tarea pesada.

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